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2017年度莒县文化馆部门决算

   稿件来源:莒县文化馆   发布时间:2018-08-29

2017年度

莒县文化馆部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。文化宣传、文化培训、

业余创作团队管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、

民族民间文化艺术遗产收集整理与保护。

二、 机构设置

决算单位构成看:莒县文化馆决算包括本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门:莒县文化馆 金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

309.83

一、文化体育与传媒

30

309.83

二、上级补助收入

2

0.00

31

三、事业收入

3

0.00

32

四、经营收入

4

0.00

33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

34

六、其他收入

6

0.00

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

309.83

本年支出合计

54

309.83

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

309.83

合计

58

309.83

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

部门:莒县文化馆 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  2070109

 群众文化

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门: 莒县文化馆 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

1

2

3

4

5

6

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 207

 文化体育与传媒

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 20701

 文化

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 2070109

 群众文化

309.83

309.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:莒县文化馆

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

309.83 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 309.83

 309.83

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

309.83 

本年支出合计

23

309.83 

309.83 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

309.83 

合计

28

 309.83

309.83 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:莒县文化馆 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

1

2

3

309.83

309.83

207

 文化体育与传媒支出

309.83

309.83

 

 20701

 文化

309.83

309.83

 

 2070109

 群众文化

309.83

309.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:莒县文化馆

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

211.49 

302

商品和服务支出

26.05 

310

其他资本性支出

7.25 

30101

基本工资

99.73 

30201

办公费

1.39 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

67.86 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

7.25 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.6 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1.29 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.00 

30207

邮电费

1.00 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

13.90 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

0.04 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

65.04 

30211

差旅费

1.39 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

0.81 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

0.67 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

4.70 

30216

培训费

0.13 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

15.82 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

0.64 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

16.53 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.96 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

30.13 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

9.37 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

4.30 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.33 

 

 

 

人员经费合计

276.53 

公用经费合计

33.3 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:莒县文化馆 金额单位:万

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:莒县文化馆

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计 309.83万元,支出总计309.83万元,与2016年相比,收、支总计各增加 59.38 万元,增长 24%。主要是工资福利支出增加。

(二)收入决算情况

本年收入合计309.83 万元,其中:财政拨款收入309.83 万元,占100 %

(三)支出决算情况

本年支出合计 309.83 万元,其中:基本支出309.83 万元,占100 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计309.83 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加59.38 万元,增长24%。主要是工资福利支出增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 309.83 万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长59.38 万元,增长24 %。主要是工资福利支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 309.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出309.83 万元,占 100 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.7 万元,支出决算为 309.83 万元,完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。其中:

1)一般公共服务(类)财政事物(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和公用经费的支出。年初预算为320.7万元,支出决算为309.83 万元,完成年初预算的97 %。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 309.83 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费276.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 33.3 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排 0等单位,因公出国()团组 0 个, 累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0 万元。2017 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费 0 万元。2017 等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0 万元。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,本单位莒县文化馆不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额 4.587万元,其中:政府采购货物金额4.587万元,本年度未授予中小企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,莒县文化馆按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,开展了绩效评价工作。

通过评价,能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;预算单位支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。下一步我们将进一步加大推进绩效管理力度,使财政资金使用效益最大化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。