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2017年度莒县机关事务管理局决算公开

发布人:行管局    稿件来源:莒县机关事务管理局   发布时间:2018-08-29

2017年度

莒县机关事务管理局部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。

拟订县级机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施。

2、负责县级机关房地产的综合管理。

3、负责对县级机关国有资产行使资产所有者代表的管理职能,负责县级机关的车辆管理工作并制定有关管理规定。

4在县人民政府管理节能工作的部门指导下,负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度,并组织实施;会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作

5、 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

县机关事务管理局设6个职能科室。

)办公室

组织协调局机关日常工作;负责文电、信息、会务、档案、信访、保密、接待等工作;承担综合性文稿的起草工作,拟订有关规章制度并组织实施;负责局机关及直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、经费管理等工作;负责局机关及直属单位离退休人员的管理服务工作。

)房管基建科

拟订县级机关房地产管理相关制度和具体管理办法并组织实施;按规定负责县级机关办公用房和住宅用房的建设项目审核、计划编制,会同有关部门推进县级机关办公用房的统一建设、购置和集中管理使用;指导县级机关集中住宅区的建设、配售和管理工作;负责县级机关危旧房屋及旧院落的改造工作;负责县级机关办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作;负责县级机关国有土地使用权的管理工作;拟订县级机关住房制度改革方案并组织实施;负责县级机关办公区及生活区的水、电、暖气供应、维修等后勤保障服务工作。

公务用车管理科

拟订县级机关公务用车管理规定并组织实施;承担县级机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作;负责县级机关车辆牌照管理相关工作;负责推进县级机关公务用车制度改革。

)公共机构节能管理办公室

在县人民政府管理节能工作的部门指导下,负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和县级公共机构节能政策、制度,并组织实施;会同有关部门组织开展县级公共机构能耗监测、统计、公布和培训、监督检查工作。

)综合事务管理科

拟订县级机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施;协助领导机关做好重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作;负责县级机关绿化美化、爱国卫生、环境综合整治等社会事务工作。

)保卫科

拟订县级机关安全管理规定并组织实施;负责县级机关办公区及生活区的社会治安综合治理和法制宣传教育工作;负责县级机关办公区及生活区的安全保卫、消防、安全监控和停放车辆的管理;负责县级机关办公区及生活区相关突发性事件的处置和应急管理,协助信访部门做好对进入县级机关办公区上访人员的相关工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,莒县机关事务管理局部门决算包括:

局本级决算。

纳入莒县机关事务管理局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:莒县机关事务管理局局本级

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表部门:莒县机关事务管理局 金额单位:万元

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

2238.43

一般公共服务支出

30

974.21

二、上级补助收入

2

城乡社区支出

31

640.58

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

2238.43

本年支出合计

54

1614.79

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

111.05

年末结转和结余

56

734.69

28

57

合计

29

2349.48

合计

58

2349.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门: 莒县机关事务管理局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

2238.43

2238.43

201

一般公共服务支出

1062.43

1062.43

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1062.43

1062.43

2010301

 行政运行

1062.43

1062.43

 

 

 

 

 

212

 城乡社区支出

1176.00

1176.00 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1176.00

1176.00 

 

 

 

 

 

2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

1176.00

1176.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收

支出决算表

公开03

部门: 莒县机关事务管理局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

1

2

3

4

5

6

 201

一般公共服务支出

1614.79 

1614.79 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

974.21 

974.21 

 

 

 

 

 2010301

 行政运行

974.21 

974.21 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

640.58 

640.58 

 

 

 

 

 21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

640.58 

640.58 

 

 

 

 

 2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

640.58 

640.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:莒县机关事务管理局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1062.43 

一、一般公共服务支出

15

974.21 

974.21 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

1176.00 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

城乡社区支出

21

640.58 

 640.58

640.58 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

2238.43 

本年支出合计

23

1614.79 

974.21 

 640.58

年初财政拨款结转和结余

10

85.55 

年末财政拨款结转和结余

24

709.19 

 107.80

 601.39

一般公共预算财政拨款

11

19.58 

 

25

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

12

65.97 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

2323.98 

合计

28

 2323.98

1082.01 

 1241.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门: 莒县机关事务管理局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

1

2

3

974.21

974.21

201

一般公共服务支出

974.21

974.21

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

974.21

974.21

 

 2010301

 行政运行

974.21

974.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:莒县机关事务管理局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

211.45 

302

商品和服务支出

417.25 

310

其他资本性支出

299.95 

30101

基本工资

74.28 

30201

办公费

5.50 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

59.76 

30202

印刷费

1.58 

31002

办公设备购置

110.09 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

101.73 

30104

其他社会保障缴费

35.58 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

1.60 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

70.79 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

41.83 

30209

物业管理费

58.03 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

45.56 

30211

差旅费

2.88 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

121.28 

31013

公务用车购置

88.13 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

116.51 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

1.87 

30216

培训费

0.14 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

0.23 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

12.79 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1.10 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

23.47 

30229

福利费

0.35 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

7.43 

30231

公务用车运行维护费

16.77 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

20.51 

 

 

 

人员经费合计

257.01 

公用经费合计

717.20 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门: 莒县机关事务管理局 金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

6

65.97

1176.00

640.58

640.58

601.39

 212

 城乡社区支出

65.97

1176.00

640.58

640.58

601.39

 21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

65.97

1176.00

640.58

640.58

601.39

 2120999

其他城市公用事业附加安排的支出

65.97

1176.00

640.58

640.58

601.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

部门:莒县机关事务管理局 金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.30

0

30.30

0

28.00

2.3

105.13

0

105.13

88.13

16.77

0.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计2238.43万元,支出总计 1614.79 万元。与2016年相比,收入增加1602.05万元增长251.74 %支出增加1025.32万元,增长174 %。主要是新增办公场所租赁费、物业费。

(二)收入决算情况

本年收入合计 2238.43 万元,其中:财政拨款收入2238.43万元,占100 %

(三)支出决算情况

本年支出合计1614.79万元,其中:基本支出1614.79 万元,占100 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计2238.43万元,支出总计 1614.79万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1602.05 万元1025.32万元,增长251.74 %174%。主要是办公场所租赁费、物业费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 974.21 万元,占本年支出合计的 60%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增长536.27万元,增长123 %。主要是人员增资和办公场所租赁费、维修费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 974.21 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 974.21 万元,占 100 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 370.80万元,支出决算为 974.21 万元,完成年初预算的 163 %。决算数大于预算数的主要原因是新增办公场所租赁费、物业费支出。

1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员工资发放、保障政府办公厅(室)及相关机构事务运行支出。年初预算为 370.80 万元,支出决算为 974.21 万元,完成年初预算的163%。决算数大于预算数主要原因是新增办公场所租赁费、物业费支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 974.21 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 257.01 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、购房补贴、采暖补贴等。

公用经费717.20万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 65.97万元,本年收入1176万元,本年支出 640.58万元,年末结转和结余601.39万元。支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)城市公共事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加按排的支出(项)。主要反映用于机关综合办公区水电费、租赁费等支出。年初预算为 1176.00万元,支出决算为640.58万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数主要原因是部分租赁费在年底结转前未支付。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县机关事务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 105.13 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 104.90 万元,公务接待费 0.23万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数增加74.83万元,主要原因是原有县委、县政府接待调研用车被列为黄标车强制报废,为不影响正常工作新购接待调研用车。其中:因公出国(境)费与2017年预算持平、公务用车购置及运行费增加76.90万元、公务接待费减少2.07万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是原有县委、县政府接待调研用车被列为黄标车强制报废,为不影响正常工作新购接待调研用车。公务接待费少的主要原因是省、市各部门严格贯彻执行中央八项规定精神减少了调研次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 88.13万元。2017年使用财政拨款购置公务用车 2 辆,主要是原因是原有县委、县政府接待调研用车被列为黄标车强制报废;公务用车运行维护费 16.77 万元。主要用于县委县政府接待调研用车的维修、燃油、过路过桥费、保险等。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0.23万元。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级业务部门检查和其他区县交流学习就餐,共计接待4批次,30人次.

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

莒县机关事务管理局本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 165.95 万元,其中:政府采购货物金额7.2万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额158.75万元,本年度未授予中小企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆3辆,其中,公务用车1辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是接待调研用车;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2017年,莒县机关事务管理局按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,开展了绩效评价工作。

通过评价,能够准确编报预算和绩效目标,并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息;财政资金支出合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实;预算单位支出按进度进行,提高了财政资金配置和使用效益。下一步我们将进一步加大推进绩效管理力度,使财政资金使用效益最大化。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。