登录入口 | 设为主页 | 加入收藏

当前位置:首页 > 预决算信息公开

2017年度莒县统计局部门决算公开

发布人:统计局    稿件来源:莒县统计局   发布时间:2018-08-29

   

 

 

2017年度

莒县统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


目  录

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;研究拟订全县统计政策、规定、规划和统计调查计划,并监督实施;按照国家和省、市统一的基本统计制度,制定适合本县情况的统计报表制度;组织实施国家和省、市的统计标准,拟订本县有关统计标准;起草规范性文件;依法监督涉外社会调查活动;依法查处统计违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;依法审批乡镇(街道)、部门的统计调查项目;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;指导乡镇(街道)、部门统计工作。

3、根据国家重大国情国力普查计划、方案,拟订全县的实施方案;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查;统一组织协调乡镇(街道)、部门的社会经济调查,汇总整理全县的基本统计资料;对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4、统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,指导乡镇统计信息化系统建设。

6、协助管理乡镇(街道)统计员;指导全县统计基层基础建设和统计队伍建设;负责统计从业资格认定有关材料申报工作。

7、指导全县统计科学研究、统计人才培训工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 机构设置

   从决算单位构成看,莒县统计局部门决算包括:局本级决算。

纳入莒县统计局2017年度部门决算编制范围的预算单位1个,包括:

1、莒县统计局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

371.49

一般公共服务支出

30

447.67

二、上级补助收入

2

 

 

31

 

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

47.4

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

418.89

本年支出合计

54

447.67

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

71.23

年末结转和结余

56

42.46

 

28

 

 

57

 

合计

29

490.12

合计

58

490.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

418.89

371.49

 

 

 

 

47.4

201

一般公共服务支出

418.89

371.49

 

 

 

 

47.4

20105

统计信息事务

418.89

371.49

 

 

 

 

47.4

2010501

行政运行

418.89

371.49

 

 

 

 

47.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

447.67

447.67

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

447.67

447.67

 

 

 

 

20105

统计信息事务

447.67

447.67

 

 

 

 

2010501

行政运行

447.67

447.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏  次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

371.49 

一、一般公共服务支出

15

 370.24

 370.24 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

371.49 

本年支出合计

23

370.24 

370.24 

 

年初财政拨款结转和结余

10

37.89 

年末财政拨款结转和结余

24

 39.14

 39.14

 

   一般公共预算财政拨款

11

37.89 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

409.38 

合计

28

409.38 

409.38  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

370.24

370.24

 

201

一般公共服务支出

 370.24

370.24

 

20105

统计信息事务

 370.24

370.24

 

2010501

行政运行

 370.24

370.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

 

           

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

224.9 

302

商品和服务支出

93.57 

310

其他资本性支出

2.84 

 

30101

  基本工资

95.05 

30201

  办公费

11.95 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

77.73 

30202

  印刷费

11.51 

31002

  办公设备购置

2.58 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.26 

 

30104

  其他社会保障缴费

52.11 

30204

  手续费

0.04 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.2 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.67 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

6.67 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

48.92 

30211

  差旅费

3.8 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

0.03 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.9 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

8.96 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.87 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

14.81 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

16.68 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

1.5 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

30.41 

30229

  福利费

0.53 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.57 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

7.53 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.84 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

17.04 

 

 

 

 

人员经费合计

273.82 

公用经费合计

96.41 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:莒县统计局无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 3.98

 

 3

 

 3

 0.98

3.44

 

 2.57

 

 2.57

0.87 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

第三部分

 

 

 

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计418.89万元和447.67万元。与2016年相比,收入增加21.26万元,支出增加50.04万元,收入增长5%,支出增长13%。主要原因是1、工资福利支出、对个人和家庭的补助增加2、六月份单位搬迁。

(二)收入决算情况

本年收入合计418.89万元,其中:财政拨款收入371.49万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入47.4万元,占11 %。

(三)支出决算情况

2017年支出合计447.67万元,其中:基本支出447.67万元,占100%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计371.49万元和370.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少26.14万元和27.39万元,减少7%。主要原因是农业普查经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出370.24万元,占本年支出合计的83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少27.39万元,减少7%。主要原因是农业普查经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出370.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出370.24万元,占100 %;国防(类)支出0.00万元,占0 %;公共安全(类)支出0.00万元,占0%;教育(类)支出0.00万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.5万元,支出决算为370.24万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数,主要原因是成本费用调查、1%抽样调查、记账户补贴等调查经费未在本年度列支。

统计信息事务主要反映用于行政运行支出。年初预算为379.5万元,支出决算为370.24万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数,主要原因是成本费用调查、1%抽样调查、记账户补贴等调查经费未在本年度列支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算370.24万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费273.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对家庭和个人的补助、住房公积金、购房补贴等

公用经费96.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.44万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费2.57万元,公务接待费0.87万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.54,主要原因是公务接待压减及公务用车运行维护费精简。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.57万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内接待。主要用于上级业务检查指导,共计接待24批次,104人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,莒县统计局运行经费支出370.24 万元,比2016年减少27.39万元,减少7%。主要原因是农业普查经费减少。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额2.84万元,其中:政府采购货物金额2.84万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额2.84万元,其中:授予小微企业合同金额2.84万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

  为规范和加强预算管理,进一步强化支出责任,莒县统计局对2017年度的预算编制执行、预决算公开、盘活存量资金、三公经费管理、严肃财经纪律等方面展开绩效自评,从自评情况来看,预算编制执行、预决算公开、三公经费管理、严肃财经纪律方面执行的良好,下一步一是严格执行各项财经规章制度,提高公务卡结算次数。二是盘活存量资金,提高资金使用效益。

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。