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2017年度莒县旅游管理局部门决算

发布人:旅游局    稿件来源:财务科   发布时间:2018-08-29

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、  部门职责

(一)贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策,研究拟定全县旅游业发展规划等规范性文件并组织实施。

(二)培育和完善旅游市场,组织本县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发。 

(三)组织全县旅游资源普查、项目开发和相关保护工作;指导重点旅游景区的规划、开发、建设,引导休闲度假;指导全县旅游产业化发展,培育壮大市场主体;监测全县旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导全县假日旅游工作。

(四)负责旅游安全的综合协调与监督管理工作,对旅游区、旅游设施、旅游服务和旅游产品等方面标准的实施情况进行监督检查,指导应急救援工作

(五)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理并查处旅游投诉;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为,积极维护旅游消费者和经营者的合法权益;指导全县旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导旅游行业组织的业务工作;负责旅游饭店、车船、旅游商品生产经营等旅游定点工作。

(六)落实旅游教育、培训工作;贯彻执行国家旅游从业人员的职业资格制度和等级制度,组织旅游从业人员的技术等级和岗位培训考核工作。

(七)负责对浮来山风景区的规划、开发、建设、保护和日常经营、管理等工作。

(八)承办县旅游工作领导小组办公室日常工作。

(九)  承办县委、县政府交办的其他事项。

旅游局内设机构为办公室、市场开发科、规划发展科、监督管理科。

二、  机构设置

   从决算单位构成看,莒县旅游管理局部门决算包括:局本级决算。

纳入旅游局2017年度部门决算编制范围的预算单位2个,包括:

1旅游局本级

2莒县浮来山公园

第二部分2017年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:                                  金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

1

栏 次

2

一、财政拨款收入

1

951.55

十五、商业服务业等支出

30

861.76

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

951.55

本年支出合计

54

861.76

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

89.79

28

57

合计

29

951.55

合计

58

951.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

 部门:                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

951.55

951.55

216

商业服务业等支出

951.55

951.55

21605

旅游业管理与服务支出

951.55

951.55

2160501

行政运行

951.55 

951.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表

                                                                                 公开03

部门:                                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

861.76

861.76

 216

 商业服务业等支出

861.76

861.76

 

 

 

 

 21605

 旅游业管理与服务支出

861.76

861.76

 

 

 

 

 2160501

 行政运行

861.76

861.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

951.55 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

十五、商业服务业等支出

22

861.76 

861.76 

 

本年收入合计

9

951.55 

本年支出合计

23

861.76 

861.76 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

89.79 

89.79

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 951.55

 951.55

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:                                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

861.76

861.76

216

 商业服务业等支出

861.76

861.76

 

 21605

 旅游业管理与服务支出

861.76

861.76

 

 2160501

 行政运行

861.76

861.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

          

部门:

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

514.99 

302

商品和服务支出

185.38 

310

其他资本性支出

9.13 

30101

  基本工资

209.80 

30201

  办公费

9.03 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

181.41 

30202

  印刷费

0.74 

31002

  办公设备购置

9.13 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

2.10 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

113.75 

30204

  手续费

0.13 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.88 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.95 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

2.88 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

10.02 

30209

  物业管理费

0.04 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

152.27 

30211

  差旅费

8.18 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

1.26 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

7.72 

30216

  培训费

30.96 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.70 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

7.53 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

42.99 

30227

  委托业务费

65.25 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.70 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

66.46 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

15.86 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.10 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

33.19 

 

 

 

人员经费合计

667.26 

公用经费合计

194.50 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

0

0

0

0

0

0

 216

商业服务业等支出

0

0

0

0

0

0

 21605

旅游业管理与服务支出

0

0

0

0

0

0

 2160501

行政运行

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:莒县旅游管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 5.10

 

 3.10

 

 3.10

 2.00

0.70

 

 

 

 0.70

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收入总计951.55万元,支出总计 861.76万元。与2016年相比,收入总计各减少86.88万元,减少8%,支出减少176.67万元,减少17%

(二)收入决算情况

本年收入合计 951.55万元,其中:财政拨款收入951.55万元,占 100 %

(三)支出决算情况

本年支出合计861.76万元,其中:基本支出 861.76  万元,占100 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计 951.55 万元。与2016年相比,财政拨款收入减少86.88万元,减少8 %;支出减少176.67万元,减少17%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 861.76万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少176.67 万元,减少17 %

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出861.76万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出861.76万元,占100 %.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为746.70万元,支出决算为861.76万元,完成年初预算的 115 %。决算数大于预算数的主要原因当年度编制人员增资和部门任务与年初预计有所增加。其中:

1)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务等支出(款)行政运行(项)。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为746.70万元,支出决算为861.76万元,完成年初预算的115 %。决算数大于预算数主要原因是当年度编制人员增资和部门任务与年初预计有所增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算861.76   万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费667.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。

公用经费194.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

莒县旅游管理2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.7万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0.7万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少4.4万元,主要原因是当年度部门任务与年初预计有减少。其中:公务接待费减少的主要原因是节约开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。20170等单位使用财政拨款购置公务用车 0辆;公务用车运行维护费 0 万元。20170等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级检查调研 ,共计接待5 批次, 58 人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,旅游局局机关运行经费支出194.51万元,比2016年减少213.10万元,减少52 %,主要原因是2016年度加大了旅游宣传方面的制作,很多费用在本年度已支完,在2017年相关支出大量减少造成的。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额108.79万元,其中:政府采购货物金额 9.98万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额98.81万元。授予中小企业合同金额 108.79 万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆 0 辆,其中,公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。

2017年度中,旅游局把依法取得的各项收入全部纳入部门预算管理,公开预决算的同时,同时详细公开因公出国(境)团组数及人数,公务用车购置数量、金额及车辆运行维护费,国内公务接待的批次、人数、经费总额,以及三公经费增减变化原因等,并严肃财经纪律,严格执行“三公“经费开支范围与标准,报销附件齐全,从整体上提升了预算管理和财务管理水平,强化了部门支出责任,规范了资金管理行为,从而提高了财政资金使用效益,保障了部门更好地履行职责。

   2、随2017年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

说明:本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。