登录入口 | 设为主页 | 加入收藏

当前位置:首页 > 预决算信息公开

档案馆2017年决算公开

   稿件来源:档案馆   发布时间:2018-08-29

 

  

2017年度

档案馆部门决算

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度,结合本县实际,拟定全县档案工作的法规、规章制度;对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理,组织、指导、监督、检查、协调省级党政机关、群众团体、企业事业单位档案工作。

2、集中统一管理全县的重要档案资料,负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和重要历史档案资料、革命历史档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

3、组织、指导全县档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作,运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题,推进档案资料管理的科学化和现代化;做好档案的编研出版和开发工作,为社会提供利用。

4、负责全县档案执法监督和档案宣传工作;制订全县档案工作人员队伍建设规划;组织档案专业教育和档案专业干部培训工作。

5、统一组织领导全县档案资料对外交流及档案外事活动。

6、完成县委、县政府交办的有关事宜。

二、机构设置

机构设置情况:属正科级单位,编制人数为15人,实有人数为12人,下设5个科室,下设办公室(人秘科)、法规业务科、档案管理征集科(文档服务科与其合署)、编辑研究科、信息技术科等5个科室,无下属单位。

从决算单位构成看,档案馆部门决算包括:档案馆本级决算,属事业单位决算,无下属单位。

纳入档案馆2017年度部门决算编制范围的预算单位1个个,包括:莒县档案馆。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

706.73

一、一般公共服务支出

28

706.73

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

706.73

本年支出合计

50

706.73

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

 

26

 

 

53

 

总计

27

706.73

总计

54

706.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

706.73

706.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

706.73

一、一般公共服务支出

28

706.73

706.73

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

706.73

本年支出合计

49

706.73

706.73

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

706.73

总计

54

706.73

706.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

 

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

706.73

706.73

0.00

 

201

一般公共服务支出

706.73

706.73

0.00

 

20126

档案事务

706.73

706.73

0.00

 

2012604

  档案馆

706.73

706.73

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:日照市莒县档案馆(本级)

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

101.29

302

商品和服务支出

537.88

310

其他资本性支出

41.66

30101

  基本工资

46.80

30201

  办公费

0.54

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

34.88

30202

  印刷费

0.34

31002

  办公设备购置

0.56

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

41.10

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.61

30207

  邮电费

0.34

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

5.67

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

25.90

30211

  差旅费

0.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.22

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.70

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

7.99

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.64

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

8.09

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.70

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

14.30

30229

  福利费

0.14

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.64

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

2.29

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

517.92

 

 

 

人员经费合计

127.19

公用经费合计

579.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4.00

 

 3.00

 

 3.00

 1.00

3.34

 2.64

 

 2.64

 0.7

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2017年度部门决算情况          和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 706.73 万元。与2016年相比,收、支总计各增加586.05 万元,增长485.62 %。主要是档案馆新馆建设,档案馆搬迁支出等。

(二)收入决算情况

本年收入合计706.73万元,其中:财政拨款收入706.73  万元,占100 %

(三)支出决算情况

本年支出合计706.73 万元,其中:基本支出706.73   万元,占100 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计706.73 万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加586.05万元,增长485.62 %。主要是档案馆新馆建设,档案馆搬迁支出等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 706.73万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加586.05万元,增长485.62 %。主要是档案馆新馆建设,档案馆搬迁支出等增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 706.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出706.73 万元,占 100 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143  万元,支出决算为 706.73 万元,完成年初预算的  494.21%。决算数大于预算数的主要原因档案馆新馆建设,档案馆搬迁支出等增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 706.73  万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费127.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费579.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

档案馆没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

档案馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.34万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费2.64万元,公务接待费0.7 万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.66万元,主要原因是主要原因是严肃财经纪律,严控支出。其中:因公出国(境)费0 万元、公务用车购置及运行费与年初预算减少 0.36 万元、公务接待费与年初预算减少0.3 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严肃财经纪律,严控支出。公务接待费减少的主要原因是严肃财经纪律,严控支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排 0单位,因公出国()团组0 个, 累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2017年档案馆使用财政拨款购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费 2.64 万元。主要用于主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年档案馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年公务接待全部为国内公务接待,。主要用于主要用于接待上级单位检查,招商引资接待,共计接待10批次,48人次。其中外事接待 0  批次, 0 人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

档案局是事业单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度,政府采购金额 65.51 万元,其中:政府采购货物金额48.77 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 16.74 万元。授予中小企业合同金额 65.51  万元,占政府采购总额的100  %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购总额的 0 %

(三)国有资产占用情况说明

截至2017年底,本部门共有车辆 1  辆,其中,公务用车 1 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、为规范和加强部门预算管理,提高财政资金使用效益,我单位2017年度重新制定了《财务管理制度》,制度明确规定:预算编制要完整、准确;单位的收支要严格执行财政部门预算批复,不得无预算支出。

2、按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息,确保公开信息的准确性、完整性。

3、做到“三公经费”只减不增。“三公经费”、差旅费、会议费、培训费等支出严格执行开支范围与标准,报销附件齐全。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映xx部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

http://www.juxian.gov.cn/zwgkctn.php/aid/10782