登录入口 | 设为主页 | 加入收藏

当前位置:首页 > 预决算信息公开

2018年莒县 财政局 部门预算公开

发布人:财政局    稿件来源:主动公开   发布时间:2018-02-27

附件下载:2018年莒县财政局预算公开表.xls

2018年莒县 财政局 部门预算公开

2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为莒县财政局

部门职责及单位构成

(一) 部门职责

(一)、起草全县财政、税收、国有资产管理等规范性文件草案,拟订有关政策和财务会计制度并组织实施。

(二)、根据国民经济和社会发展规划,拟订全县财政、税收、国有资产管理的中长期规划及改革方案;分析预测宏观经济形势,参与制定全县各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订县与乡镇(街道)及国家与企业的分配政策;完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(三)、承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县级预算草案并组织执行,汇总全县财政决算;受县政府委托,向县人民代表大会报告县级和全县预算及其执行情况,向县人大常委会报告财政决算;组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;完善转移支付制度。

(四)、负责全县税政管理工作,提出地方性税收规范性文件,拟订县管理权限内的税收政策;负责耕地占用税、契税的征收管理。

(五)、负责政府非税收入管理,会同有关部门审批或申报行政事业性收费的立项;负责政府性基金、行政事业性收费征收管理;管理县级预算外资金和财政专户;管理财政票据;制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场和彩票资金;管理住房改革资金;管理土地开发整理复垦资金。

(六)、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度并监督管理。

(七)、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,负责行政事业单位国有资产管理工作;制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策并组织实施。

(八)、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;制定并组织实施企业财务管理制度,按规定承担地方企业国有资产管理有关工作,拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(九)、参与拟订县级建设投资的有关政策,制定基本建设财务管理制度;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效,组织进行投资评审、政府采购;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(十)、管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制县级社会保障预决算草案。

(十一)、负责地方金融类企业财务及国有资产管理有关工作;拟订地方政府性债务管理的制度和办法;承担外国政府和国际金融组织贷款的管理工作;管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇;开展财税领域的国际交流与合作。

(十二)、负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,制定并组织实施会计制度;负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理,指导和监督其业务活动;承担会计专业技术资格管理有关工作;指导和管理社会审计。

(十三)、负责全县农业综合开发管理工作。

(十四)、指导、推动和考核全县财源建设。

(十五)、指导和推动全县农村综合改革。

(十六)、监督检查财税法规、政策的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(十七)、监督住房保障资金的管理、使用和安全。

(十八)、负责以政府信用担保的投融资管理有关工作。

(十九)、指导全县各乡镇(街道)财政业务工作,监督各乡镇(街道)财政收支和财务活动。

(二十)、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)单位构成情况

局预算包括局机关预算和所属二级事业单位预算。具体是: 莒县财政局本级预算及所属 11个事业单位预算,分别是国有资产管理局、政府投融资管理中心、非税收入管理局、国有资产经营中心、会计核算中心、政府采购管理办公室、财政监督办公室、基层财政管理中心、财政国库集中支付中心、财政信息中心、财政投资评审中心。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员17人,事业单位69人,退休人员 22 人,遗属 2人,工勤岗位人员 2 人,单位自聘驾驶员4人。

本部门共有车辆4辆,其中,公务用车4 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计1235.1万元,较上年增加17.6万元。其中:一般公共预算拨款收入1235.1万元,政府性基金预算拨款收入0万元,年初结转和结余0万元。

2018年度支出总计1235.1万元,较上年增加17.6万元。其中:一般公共服务支出1235.1万元。主要用于人员经费及机关运行经费和项目等支出。其中基本支出1235.1万元,包括工资福利支出996.29万元,对个人和家庭的补助支出7.41 万元,商品和服务支出174.4万元,机关资本性支出57万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:工资福利支出996.29万元,对个人和家庭的补助支出7.41 万元,商品和服务支出174.4万元,机关资本性支出57万元。(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为1235.1万元,具体是:

一般公共服务(类)财政事务(款) 行政运行(项)支出1235.1万元,主要用于人员经费及机关运行经费支出

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算1235.1万元,其中:

人员经费1003.7万元,主要用于基本工资272.47万元、津贴补贴457.3万元、其他津贴补贴5.62万元,奖金26.32、社会保险缴费172.76万元、退休费5.14万元、独生子女费0.11万元、住房公积金72.8万元、采暖补贴5.14万元、物业服务补贴18.98万元、抚恤金2.15万元等。

机关运行经费(日常公用经费)231.4万元,主要用于:办公费8.8万元、印刷费7.4万元、水费1.5万元、电费10万元、邮电费8万元、取暖费8.94万元、物业管理费4.1万元、差旅费8.56万元、维修(护)费3万元、会议费6.2万元、培训费6万元、公务接待费4.1万元、劳务费55.7万元、工会经费9.4万元、福利费1.1万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费12.6万元、其他商品和服务支出7万元,办公设备购置22万元,信息网络及软件购置经费35万元。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出21.8万元,其中:政府采购货物预算21.8万元.

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,与上年度持平。

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算12万元,同去年。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费12万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4辆。

3、公务接待费预算 4.1 万元,与上年度持平,我局落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,控制公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算与上年度持平。

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。