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莒县水利局2018年度部门预算

发布人:水利局    稿件来源:莒县水利局   发布时间:2018-02-27


2018年莒县水利局部门预算

2018年度部门预算公开目录

第一部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、(一)支出预算总表

(二)支出预算总表(政府预算支出经济分类)

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2018年度部门预算公开情况说明

一、部门职责及单位构成

二、部门预算情况和重要事项说明

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

四、名词解释

01表

收支预算总表

部门(单位):莒县水利局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

1021.90

社会保障和就业支出

38.80

财政预算内拨款(补助)

1021.90

 行政事业单位离退休

38.80

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  事业单位离退休

38.80

专项收入安排的拨款

 

农林水支出

983.10

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 水利

983.10

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  行政运行

983.10

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

国有资本经营收益

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

 

 

三、事业收入(不含财政专户管理资金)

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

1021.90

本年支出合计

1021.90

六、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

七、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出(上解)

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

专项结转

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金结转

 

 

 

其他结转

 

 

 

十、债券资金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1021.90

支出总计

1021.90

02表

收入预算总表

部门(单位):莒县水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款(补助)

财政专户管理资金

事业收入(不含财政专户管理资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

债券资金

合计

财政预算内拨款(补助)

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

专项收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

纳入预算管理的政府性基金收入

国有资本经营收益

上级转移支付

小计

专项结转

纳入预算管理的政府性基金结转

其他结转

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

合 计

1021.90

1021.90

1021.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155

莒县水利局

1021.90

1021.90

1021.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155001

 水利局(行政)

248.10

248.10

248.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155002

 水利局(全额)

422.10

422.10

422.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155003

 水利局(差额)

212.80

212.80

212.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155004

 水资源

138.90

138.90

138.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03表

支出预算总表

部门(单位):莒县水利局

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出(上解)

对附属单位补助支出(下拨)

结转下年

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

合 计

1021.90

830.20

83.80

54.90

53.00

 

 

 

 

208

 

 

208

社会保障和就业支出

38.80

 

38.80

 

 

 

 

 

 

 

05

 

20805

 行政事业单位离退休

38.80

 

38.80

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2080502

  事业单位离退休

38.80

 

38.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水利局(全额)

38.80

 

38.80

 

 

 

 

 

 

213

 

 

213

农林水支出

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

 

 

 

 

03

 

21303

 水利

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

 

 

 

 

 

01

2130301

  行政运行

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   水利局(行政)

248.10

210.40

17.70

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水利局(全额)

383.30

331.50

27.30

24.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   水利局(差额)

212.80

167.10

 

5.70

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

   水资源

138.90

121.20

 

4.70

13.00

 

 

 

 

03-1表

支出预算总表(政府预算支出经济分类)

部门(单位):莒县水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

总计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

预备费及预留

其他支出

 

合 计

1,021.90

541.90

105.30

 

 

290.90

 

 

 

83.80

 

 

 

 

 

 

155

莒县水利局

1,021.90

541.90

105.30

 

 

290.90

 

 

 

83.80

 

 

 

 

 

 

155001

 水利局(行政)

248.10

210.40

20.00

 

 

 

 

 

 

17.70

 

 

 

 

 

 

155002

 水利局(全额)

422.10

331.50

24.50

 

 

 

 

 

 

66.10

 

 

 

 

 

 

155003

 水利局(差额)

212.80

 

44.20

 

 

168.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155004

 水资源

138.90

 

16.60

 

 

122.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04表

财政拨款收支预算总表

部门(单位):莒县水利局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款或补助收入

1021.90

社会保障和就业支出

38.80

财政预算内拨款(补助)

1021.90

 行政事业单位离退休

38.80

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

  事业单位离退休

38.80

专项收入安排的拨款

 

农林水支出

983.10

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

 

 水利

983.10

纳入预算管理的罚没收入安排的拨款

 

  行政运行

983.10

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金收入

 

 

 

国有资本经营收益

 

 

 

上级转移支付

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

1021.90

本年支出合计

1021.90

 

 

四、对附属单位补助支出(下拨)

 

 

 

五、上缴上级支出(上解)

 

 

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1021.90

支出总计

1021.90

05表

一般公共预算支出预算表

部门(单位):莒县水利局

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

合 计

1021.90

830.20

83.80

54.90

53.00

208

 

 

 

社会保障和就业支出

38.80

 

38.80

 

 

 

05

 

 

 行政事业单位离退休

38.80

 

38.80

 

 

 

 

02

 

  事业单位离退休

38.80

 

38.80

 

 

 

 

 

155002

   水利局(全额)

38.80

 

38.80

 

 

213

 

 

 

农林水支出

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

03

 

 

 水利

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

 

01

 

  行政运行

983.10

830.20

45.00

54.90

53.00

 

 

 

155001

   水利局(行政)

248.10

210.40

17.70

20.00

 

 

 

 

155002

   水利局(全额)

383.30

331.50

27.30

24.50

 

 

 

 

155003

   水利局(差额)

212.80

167.10

 

5.70

40.00

 

 

 

155004

   水资源

138.90

121.20

 

4.70

13.00

06表

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位):莒县水利局

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

金额

 

合 计

968.90

301

工资福利支出

830.20

30101

 基本工资

252.51

30102

 津贴补贴

347.22

3010201

  工作性津贴

21.98

3010202

  生活性补贴

32.97

3010203

  基础性津贴

157.56

3010207

  住房补贴

88.38

3010208

  物业服务补贴

13.42

3010209

  取暖补贴

17.01

3010299

  其他津贴补贴

15.90

30103

 奖金

21.04

3010301

  行政单位奖金

21.04

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

96.39

30109

 职业年金缴费

12.87

30110

 职工基本医疗保险缴费

32.27

30112

 其他社会保障缴费

9.98

3011201

  失业保险

1.37

3011202

  工伤保险

3.11

3011299

  其他社会保障缴费

5.50

30113

 住房公积金

57.92

302

商品和服务支出

54.90

30201

 办公费

7.00

30202

 印刷费

2.00

30204

 手续费

1.00

30205

 水费

1.20

30206

 电费

2.80

30207

 邮电费

2.00

30209

 物业管理费

1.50

30213

 维修(护)费

2.00

30217

 公务接待费

1.00

30228

 工会经费

7.30

30229

 福利费

1.30

30231

 公务用车运行维护费

12.00

30239

 其他交通费用

12.40

3023901

  公务交通补贴

12.40

30299

 其他商品和服务支出

1.40

3029999

  其他商品和服务支出

1.40

303

对个人和家庭补助

83.80

30301

 离休费

40.40

3030102

  离休费

38.80

3030104

  取暖补贴

1.60

30302

 退休费

23.82

3030203

  退休住房补贴

7.12

3030204

  取暖补贴

14.34

3030205

  物业补贴

2.36

30305

 生活补助

19.58

07表

政府性基金支出预算表

部门(单位):莒县水利局

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:我单位无政府性基金预算拨款收入,因此无政府性基金安排的支出。

政府采购预算表

 

 

单位:万元

项 目

规格要求

数量

计量单位

资 金 来 源

资金分类

采购项目

采购目录

总计

财政拨款(补助)

事业收入

结余结转资金

其他收入

合计

日常公用经费支出

项目支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合 计

 

 

 

 3.20

3.20 

 

 

 

0.00

 

 

A0301

计算机

 

6.00

2.40

2.40

 

 

 

0.00

0.00

0.00

A0304

打印机

 

4.00

0.80

0.80

 

 

 

0.00

 

 

附表2

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位):莒县水利局

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

15.00

 

12.00

 

12.00

3.00

12.00

 

12.00

 

12.00

 

3.00

 

 

 

 

3.00

 

 

 

 

 

 

2018年度部门预算公开情况说明

2018年度部门预算公开部门为莒县水利局

一、 部门职责及单位构成

(一)部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障

3、负责水文工作

4、承担水资源保护和节约用水的责任

5、组织协调监督、指挥全县防汛抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作

6、指导水利工程建设与管理工作

7、指导农村水利工作

8、负责水土保持工作

9、负责水政监察和水行政执法工作

10、负责重点水利工程安全生产监督管理工作

11、负责组织水利科学研究和技术研究推广工作

12、负责全县水利信息化规划、建设与管理,指导乡镇(街道)水利信息化工作

13、负责渔业技术推广工作。

(二)单位构成情况

莒县水利局是县人民政府的职能部门,主要负责水利工程规划、建设与管理、农村水利、防汛抗旱、水土保持、水资源管理、水产等工作。内设办公室、人事老干科、财务科、基建规划科、水政法规科(挂水政监察大队牌子)、行政服务科(挂水资源科牌子)、水产办公室7个行政科室;2个参公事业单位:水土保持委员会办公室(副科级)、防汛抗旱指挥部办公室;8个事业站室(4个全额单位:水利工程管理站、移民办公室、水利工程建设档案办公室、沭河橡胶坝安全管护工作站2个差额单位:农村水利站、渔技站;2个自收自支单位:水资源管理办公室、鱼种场;下设2处财政补贴水管单位:仕阳水库管理处(副科级)、峤山水库管理所(股级)。

二、部门预算情况和重要事项说明

(一)基本情况

本部门在职在编机关工作人员16人,事业单位55人,离休人员6人,退休人员61人,遗属19人,工勤岗位人员 2人,单位自聘驾驶员0人。

本部门共有车辆5辆,其中,公务用车5辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(二)预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2018年度收入总计1021.9万元,较上年减少98万元。其中:一般公共预算拨款收入1021.9万元,政府性基金预算拨款收入 0万元,年初结转和结余0万元。

2018年度支出总计1021.9万元,较上年减少98万元。其中:一般公共服务支出983.1万元,社会保障和就业支出38.8万元。主要用于人员经费及机关运行经费等支出。其中基本支出968.9万元,包括工资福利支出830.2万元,对个人和家庭的补助支出83.8万元,商品和服务支出54.9万元;项目支出53万元。

以上按照政府预算支出经济分类,主要包括:(详见03-1表)

2、一般公共预算支出预算情况

2018年度一般公共预算支出预算为1021.9万元,具体是:

农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出983.1万元,主要用于人员经费和机关运行经费

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 事业单位离退休 (项)支出38.3万元,主要用于离休人员经费

3、政府性基金预算收入支出预算情况

政府性基金预算本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0万元。

政府性基金支出预算为 0万元。


我单位无政府性基金预算拨款收入,因此无政府性基金安排的支出

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算1021.9万元,其中:

人员经费914万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

机关运行经费(日常公用经费)107.9万元,主要用于:办公费16万元、印刷费9万元、手续费1万元、水费1.2万、电费10.8万元、邮电费4万元、物业管理费1.5万元、差旅费7万元、维修(护)费5万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会经费7.3万元、福利费1.3万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费12.4万元、其他商品和服务支出14.4万元等。

5、政府采购情况

2018年预算政府采购支出3.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国(境)费预算0万元,比去年减少0万元,主要减少变化原因是严格控制因公出国(境)人数,从根本上减少费用支出

因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算12万元,比去年减少 0万元,与去年持平,主要是严格控制公务用车各项开支

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费12万元,2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5辆。

3、公务接待费预算3万元,比去年减少 0万元,与去年持平,主要是落实厉行节约有关规定,切实严格执行接待标准,减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

综上所述,2018年“三公”经费预算增减变化的主要原因是: 严格执行中央八项规定精神,厉行节约,控制三公经费支出

四、名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税等)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。