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2016年疾控中心部门决算公开

发布人:卫生计生局    稿件来源:莒县卫生和计划生育局   发布时间:2017-09-08

   

 

莒县疾病预防控制中心

 

      

 

2016年度

 

 

 

 

 

 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

一、主要职能

疾控中心主要职能是为全县人民身体健康提供疾病预防控制保障、疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检验监测、突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、疾病预防培训与技术指导。组织实施本辖区的疾病控制技术对策和措施;负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告;提供疾病预防控制方面的咨询和服务。

负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作;负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

机构设置:根据莒编办[2014]24号文件规定,莒县疾病预防控制中心内设办公室(加挂突发公共卫生事件应急处置办公室)、财务科、传染病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、药品器械管理科、检验科、公共卫生检测科、健康查体科、消毒与病媒生物防制科、地病慢病防制科(加挂精神卫生防制科)、门诊预防接种科、宣教科13个职能科室,配备股级领导职数15人(其中检验科、门诊预防接种科各设2职,其它科室各设1职)。

二、部门决算单位构成

疾控中心上级主管部门是莒县卫生和计划生育局,属于二级预算事业单位。2016年部门决算包括本级部门的全年工作经费。

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

 

 

2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

184.92

一、医疗卫生与计划生育支出

30

1943.76

二、上级补助收入

2

105.1

公共卫生

31

1943.76

三、事业收入

3

1606.53

疾病预防控制机构

32

1943.76

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

1.68

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1898.23

本年支出合计

54

1943.76

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

上年结转和结余

27

45.53

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

合计

29

1943.76

合计

58

1943.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

合 计

1898.23

184.92

105.1

1606.53

 

 

1.68

210

医疗卫生与计划生育支出

1898.23

184.92

105.1

1606.53

 

 

1.68

210004

公共卫生

1898.23

184.92

105.1

1606.53

 

 

1.68

2100401  

疾病预防控制机构

1863.8

150.49

105.1

1606.53

 

 

1.68

2100409

 重大公共卫生专项

34.43

34.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

1943.76

1888.23

55.53

 

 

 

 210

 医疗卫生与计划生育支出

1943.76 

1888.23 

55.53 

 

 

 

21004 

 公共卫生

1943.76 

1888.23 

55.53 

 

 

 

 2100401

 疾病预防控制机构

1888.23 

1888.23 

 

 

 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

55.53 

 

55.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

184.92 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

 206.02

206.02 

 

本年收入合计

9

184.92 

本年支出合计

23

 206.02

206.02 

 

年初财政拨款结转和结余

10

21.1 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

21.1 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

206.02 

合计

28

206.02 

206.02 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

 206.02

150.49 

 55.53

 210

 医疗卫生与计划生育支出

 206.02

150.49 

 55.53

21004 

 公共卫生

 206.02

150.49 

 55.53

 2100401

 疾病预防控制机构

150.49

150.49 

 

 2100409

 重大公共卫生专项

 55.53

 

 55.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

               公开06表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

科目    编码

科目名称

金额

科目    编码

科目名称

金额

科目    编码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

96.23 

302

商品和服务支出

36.2 

310

其他资本性支出

5.3 

 

30101

  基本工资

59.94 

30201

  办公费

2.2 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

30.06 

30202

  印刷费

0.75 

31002

  办公设备购置

2.3 

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

6.22 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.99 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.3 

31007

  信息网络及软件购置更新

3 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

1.5 

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

2.45 

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

12.77 

30211

  差旅费

2.13 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

0.53 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.82 

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

2.29 

30216

  培训费

11 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.27 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

0.01 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

9.63 

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

2.51 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

7.16 

30231

  公务用车运行维护费

8.61 

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

0.8 

30239

  其他交通费用

0.07 

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.45 

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 0

0

0

0 

0 

0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

12.6

 

11

 

11

1.6

11.18

 

10.91

 

10.91

0.27

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

第三部分

 

 

 

 

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 1898.23万元,支出总计1943.76万元。与2015年相比,收入减少132.1万元,减少6.5%。支出增加  107.44 万元,增长5.8%,收入减少、支出增长主要是因为经营收入的减少和人员工资的增加。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入1898.23万元,其中:财政拨款收入 184.92万元,占9.74%;上级补助收入105.1 万元,占 5.54%,事业收入1606.53万元,占84.63%,其他收入1.68万元,占 0.09  %。

 

 

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 1943.76 万元,其中:基本支出 1888.23  万元,占97.14%;项目支出55.53万元,占2.86 %。 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计184.92万元,其中:一般公共预算财政拨款184.92万元,占100 %;年初财政拨款结转和结余 21.1万元,占 11.41 %。

2016年度财政拨款支出决算总计206.02万元,其中:一般公共服务(类)基本支出 150.49万元,占 73.04 %;项目支出55.53万元,占26.96 %。

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 206.02万元,占本年支出合计的10.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 75.58 万元,增长57.94 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.2万元,支出决算为206.02万元,完成年初预算的139%。决算数大于年初预算主要原因是拨付冷链设备运行补助和计划免疫补助,遗属补助和去年结余结转资金。其中:冷链设备运行补助费15.23万元、计划免疫补助19.2万元、遗属补助2.29万元、结余结转资金21.1万元共57.82万元。

   

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算150.49 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 106.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费44.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算财政拨款收入支出。2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入0万元,本年支出 0万元,年末结转和结余 0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.18 万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费10.91万元,公务接待费 0.27 万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.09万元,与去年基本持平。其中:公务用车购置及运行费减少0.09万元、公务接待费与去年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格公务用车制度、加强车辆管理、本着厉行节约只减不增的原则。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排单位出国(境)。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元,2016年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费 10.91万元。主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆(一辆闲置拍卖)。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 2016年公务接待全部为国内公务接待共0.27万元,主要用于上级部门的业务检查、业务交流学习、实验室的资质验收接待,共计接待6批次,30人次,无外事接待。

 

 

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

注:本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 33.41 万元,其中:政府采购货物金额 30.41 万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额 3 万元。授予中小企业合同金额 33.41 万元,占政府采购总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0.5万元,占政府采购总额的 1.5 %。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 7辆,其中,公务用车2(一辆闲置拍卖)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。