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莒县结防所2016年部门决算公开

发布人:卫生计生局    稿件来源:莒县卫生和计划生育局   发布时间:2017-09-08

2016年度

莒县结核病防治所决算


第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

2016莒县结防所决算情况说明

第一部分 部门概况

一、 结防所主要职能及机构设置情况

主要职能为全县人民身体健康提供防疫保障。结核病监测、结核病防治研究、结核病预防与控制、结核病卫生宣传与健康教育、结核病卫生培训与指导。

机构设置情况:莒县结防所是内设门诊、检验、放射、治疗、药房、B超心电室、收款、社防、财务室、办公室等10个科室的股级单位。无下级单位。

二、部门决算单位构成

莒县结核病防治所是本级预算单位。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

55.26

一、医疗卫生与计划生育支出

30

421.6

二、上级补助收入

2

二、公共卫生

31

421.6

三、事业收入

3

329.44

三、疾病预防控制机构

32

421.6

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

6.32

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

391.02

本年支出合计

54

421.6

用事业基金弥补收支差额

26

30.58

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

421.6

合计

58

421.6

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

合 计

391.02

55.26

329.44

6.32

210

医疗卫生与计划生育支出

391.02

55.26

329.44

6.32

21004

公共卫生

391.02

55.26

329.44

6.32

2100401

疾病预防控制机构

391.02

55.26

 

329.44

6.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出

对附属单位补助支出

合 计

421.6

375.04

46.56

210

医疗卫生与计划生育支出

421.6

375.04

46.56

 

 

21004

公共卫生

421.6

375.04

46.56

 

 

2100401

疾病预防控制机构

421.6

375.04

46.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

55.26

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

四、公共安全支出

18

 

 

5

五、教育支出

19

 

 

6

六、科学技术支出

20

 

 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

21

55.26

55.26

 

 

8

 

22

 

本年收入合计

9

55.26

本年支出合计

23

55.26

55.26

 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

 

一般公共预算财政拨款

11

 

25

 

政府性基金预算财政拨款

12

 

26

 

 

13

 

27

 

合计

14

55.26

合计

28

55.26

55.26

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合 计

55.26

8.70

46.56

210

医疗与计划生育支出

55.26

8.70

46.56

21004

公共卫生

55.26

8.70

46.56

2100401

疾病预防控制机构

55.26

8.70

46.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

科目 编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

8.70 

302

商品和服务支出

 

310

其他资本性支出

 

30101

基本工资

5.17 

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

3.53 

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

8.70 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,

没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

0.00

3.00

0.00

3.00

1.00

4.00

0.00

3.00

0.00

3.00

1.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度结防所决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计391.02万元,支出总计 421.6万元。与2015年相比,收入增加9.72,增长2.55%。支出增加14.5万元,增长3.56%。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入 391.02万元,其中:财政拨款收入 55.26万元,占14%;其他收入6.32万元,占 1.62%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 421.6万元,其中:基本支出 375.04万元,占88.96%;项目支出 46.56万元,占11.04%;

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计55.26万元,其中:一般公共预算财政拨款 55.26万元,占100%;政府性基金预算财政拨款 0万元,占 0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为55.26万元,占本年支出合计的13.11%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.96万元,减少1.7%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.26万元,支出决算为55.26万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算55.26万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费8.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和病人治疗管理等

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出

  1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

    结防所2016年度一般公共预算财政拨款,“三公”经费决算数为 4万元其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 3万元,公务接待费1万元。

    2016年“三公”经费决算年初预算数持平。

    2、“三公”经费支出相关情况说明

    (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0累计0人次。

    (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0万元。2016年使用财政拨款购置公务用车公务用车运行维护费3万元主要用于车险、燃油,维修等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

    (3)2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于上级单位业务督导等,共计接待5批次30多人次,本单位无境内(外)接待和支出。

    二、重要事项说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    本单位不属于机关行政运行经费统计范畴。

    (二)政府采购支出情况说明

    没有政府采购支出

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2016年底,本部门共有车辆 2辆,其中,公务用车2单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    第四部分

    名词解释

    一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

    四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。