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2016年度莒县人大常委会部门决算

发布人:人大办    稿件来源:人大办   发布时间:2017-09-08

   

第一部分部门概况

   一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。

人大常委会行使下列职权:  

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导、主持县人民代表大会代表的选举;召集县人民代表大会会议;讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据县人民政府的建议,决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;撤销县人民政府的不适当的决议和命令;在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;  在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院人大常委会备案;根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;  在县人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。

二、 部门决算单位构成

县人大常委会部门决算包括:本级预算

纳入县财政局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,包括:

1、县人大常委会本级

 

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                      公开01

                                            单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

728.07

一般公共服务支出

30

704.42

二、上级补助收入

2

31

三、事业收入

3

32

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

 

7

36

 

8

37

9

38

 

10

39

11

40

 

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

 

46

 

18

 

47

19

48

 

20

 

49

 

21

 

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

728.07

本年支出合计

54

704.42

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

23.65

28

57

合计

29

728.07

合计

58

728.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

   合 计

728.07

728.07

201

一般公共服务支出

728.07

728.07

20101

人大事务

728.07

728.07

2010101

行政运行

728.07

728.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                                  公开03

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

704.42

704.42

201

一般公共服务支出

704.42

704.42

 

 

 

 

20101

人大事务

704.42

704.42

 

 

 

 

2010101

行政运行

704.42

704.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

728.07 

一、一般公共服务支出

15

704.42 

 704.42

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

728.07 

本年支出合计

23

 704.42

704.42 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 23.65

23.65 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

728.07 

合计

28

 728.07

728.07 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05                                                                              

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

704.42

704.42

201

一般公共服务支出 

704.42

704.42

 

20101 

人大事务

704.42

704.42

 

2010101

行政运行 

704.42

704.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

369.67 

302

商品和服务支出

200.62 

310

其他资本性支出

1.02 

30101

  基本工资

188.22 

30201

  办公费

8.88 

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

112.82 

30202

  印刷费

35.73 

31002

  办公设备购置

1.02 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.62 

30207

  邮电费

2.61 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

133.11 

30211

  差旅费

3.92 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

1.24 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

72.69 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

6.46 

30216

  培训费

12.29 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

2.95 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

26.71 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5.02 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

23.96 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

3.10 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

49.12 

30229

  福利费

0.90 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

26.19 

30231

  公务用车运行维护费

27.10 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

21.16 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.68 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

3.03 

 

 

 

人员经费合计

502.78 

公用经费合计

201.65 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

32.20

0.00

27.20

0.00

27.20

5.00

30.05

0.00

27.10

0.00

27.10

2.95

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况            和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计728.07万元,支出总计704.42万元。与2015年相比,收入增长204.23万元,增长38%,支出增长180.58万元,增长34%

(二)收入决算情况

2016年度本年收入728.07万元,其中:财政拨款收入728.07万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出704.42万元,其中:基本支出704.42万元,占100%;项目支出0万元;……对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计728.07万元,其中:一般公共预算财政拨款728.07万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元。

2016年度财政拨款支出决算总计704.42万元,其中:一般公共服务支出704.42万元,占100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为704.42万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长180.58万元,增长34%

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717万元,支出决算为704.42万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算基本持平。其中:

1)一般公共服务服务支出人大事务行政运行支出。主要反映用于人员工资发放、保障行政单位机关运行等各项事务年初预算为717万元,支出决算为704.42万元,完成年初预算的98%。决算数与年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算704.42万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费502.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费201.65万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

县人大常委会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

县人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为30.05万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置及运行维护费27.10万元,公务接待费2.95万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.15万元,主要原因是公务接待费减少。公务接待费减少的主要原因是县人大常委会严格公务接待手续审批.

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费27.10万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016莒县人大常委会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待外来参观学习人员及上级检查调研活动,共计接待6批次,198人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,莒县人大常委会办公室机关运行经费支出201.65万元,比2015年增长73.98万元,增长57 %,主要原因是本年度编制人员增资因素。

(二)政府采购支出情况说明

2016年县人大常委会办公室政府采购金额1.02万元,其中:政府采购货物金额1.02万元。授予中小企业合同金额1.02万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.02万元,占政府采购总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆10辆,其中,公务用车10   辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、为规范和加强部门预算管理,提高财政资金使用效益,县人大常委会办公室2016年度重新制定了《莒县人大常委会办公室财务管理制度》,制度明确规定:预算编制要完整、准确;单位的收支要严格执行财政部门预算批复,不得无预算支出。

2、按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息,确保公开信息的准确性、完整性。

3、做到“三公经费”只减不增。“三公经费”、差旅费、会议费、培训费等支出严格执行开支范围与标准,报销附件齐全。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。